- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
4 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と貸出コミットメント契約を締結しております。
貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。また、これらのコミットメントライン契約には、純資産及び利益等について一定条件の財務制限条項が付されています。
2024/07/01 11:45- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
以上の結果、当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ12億8千9百万円減少し65億9千4百万円となりました。
なお、当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と総額50億円の貸出コミットメントライン契約を締結しております。また、設備投資を目的として、取引銀行5行と総額57億円のコミット型タームローン契約を締結しております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
2024/07/01 11:45- #3 重要な後発事象、財務諸表（連結）
(重要な後発事象)
コミットメントライン契約の締結
当社は、2024年3月18日付の取締役会においてシンジケート型コミットメントライン契約の締結について決議し、2024年5月14日付で契約締結をしております。
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