営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より7億6千8百万円増加し、73億6千2百万円となっております。 (営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果、取得した資金は29億4千1百万円(前中間連結会計期間は11億1千8百万円の支出)となりました。これは売上債権の減少があったことなどによるものであります。

2024/11/13 15:27