営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より24億9千7百万円減少し、78億2千万円となっております。 (営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果、取得した資金は35億9千5百万円(前中間連結会計期間は29億4千1百万円の取得)となりました。これは未成工事受入金が減少したものの、売上債権の減少があったことなどによるものであります。

2025/11/13 16:35