瀧上工業（5918）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,354 | 753 |
| 減価償却費 | 445 | 403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -317 | -149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50 | -35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | 6 |
| 損害賠償金 | 289 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | -52 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 6 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -30 |
| 固定資産除却損 | 7 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 493 | -29 |
| 会員権評価損 | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,715 | -216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 988 | 136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 471 | 455 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,135 | -385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8 | 37 |
| その他 | -81 | -91 |
| 小計 | -2,246 | 659 |
| 損害賠償金の支払額 | -289 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -16 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,553 | 640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 193 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234 | -53 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 403 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -710 | -313 |
| その他 | -21 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -383 | 1,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 186 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -6 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 配当金の支払額 | -243 | -150 |
| その他 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67 | -238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,004 | 1,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,588 | 5,584 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,584 | 7,578 |
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