瀧上工業（5918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 753 | 393 |
| 減価償却費 | 403 | 370 |
| 減損損失 | － | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -149 | 52 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -3 |
| 自己株式の取得に関する付随費用 | 5 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -7 |
| 固定資産除却損 | 26 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -29 | 8 |
| 会員権評価損 | 8 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216 | -80 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136 | 744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 455 | -1,169 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -385 | 82 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37 | 10 |
| その他 | -91 | 90 |
| 小計 | 659 | 372 |
| 損害賠償金の支払額 | -32 | － |
| 法人税等の支払額 | 14 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640 | 368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 500 |
| 定期預金の預入による支出 | -170 | -1,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53 | -169 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 403 | 565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -313 | -1,508 |
| 会員権の売却による収入 | － | 5 |
| その他 | -3 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,592 | -952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| 配当金の支払額 | -150 | -149 |
| その他 | -7 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,994 | -749 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,584 | 7,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,578 | 6,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
