利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、2億18百万円であります(前年同期は得られた資金が2億11百万円)。これは、前受金の増加、売上債権の回収は進みましたものの、たな卸資産の増加、仕入債務の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果得られた資金は、32百万円であります(前年同期は使用した資金が54百万円)。これは、有形固定資産の取得はありましたものの、定期預金の払戻及び事業譲渡による収入によるものであります。

2015/11/13 12:56