営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の回収、定期預金の払戻による収入はありましたものの、たな卸資産の増加、仕入債務の減少、有形固定資産の取得により、前連結会計年度末に比べ1億90百万円(37.3%)減少し、3億20百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果使用した資金は、2億18百万円であります(前年同期は得られた資金が2億11百万円)。これは、前受金の増加、売上債権の回収は進みましたものの、たな卸資産の増加、仕入債務の減少によるものであります。

2015/11/13 12:56