営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の回収はありましたものの、たな卸資産の増加、仕入債務の減少、有形固定資産の取得、借入金の返済により、前連結会計年度末に比べ1億84百万円(45.4%)減少し、2億21百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、3億94百万円であります(前年同期は使用した資金が2億18百万円)。これは、たな卸資産の増加、仕入債務の減少はありましたものの、売上債権の回収によるものであります。

2016/11/14 10:30