支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産は、たな卸資産が2億56百万円、投資有価証券が1億17百万円それぞれ増加しましたが、現金及び預金が1億88百万円、受取手形及び売掛金が8億19百万円それぞれ減少しました。
負債は、前受金が94百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が1億13百万円、電子記録債務が1億16百万円、短期借入金が3億9百万円それぞれ減少した結果、負債合計は6億4百万円(8.7%)減少し、63億15百万円となりました。
純資産は、その他有価証券評価差額金が77百万円増加しましたが、利益剰余金が1億19百万円減少した結果、純資産合計は44百万円(1.1%)減少し、39億30百万円となりました。

2016/11/14 10:30