営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、たな卸資産の増加はありましたものの、売上債権の回収、前受金の増加により、前連結会計年度末に比べ3億3百万円(79.8%)増加し、6億84百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、4億14百万円であります(前年同期は得られた資金が3億94百万円)。これは、たな卸資産の増加はありましたものの、売上債権の回収及び前受金の増加によるものであります。

2017/11/13 11:25