短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,060	1,030	0.39	―
1年以内に返済予定の長期借入金	346	201	0.50	―

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

2022/07/04 13:56

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)	当連結会計年度(2022年3月31日)
短期借入金	927百万円	768百万円
長期借入金	187	394

2022/07/04 13:56

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2021年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注)2参照)。

	連結貸借対照表計上額(百万円)(*)	時価(百万円)(*)	差額(百万円)
(6)電子記録債務	(1,164)	(1,164)	―
(7)短期借入金	(1,060)	(1,060)	―
(8)長期借入金	(687)	(688)	0

(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2022/07/04 13:56