有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 222 | 201 | |||||||||
| 減価償却費 | 324 | 337 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 45 | 85 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 90 | △3 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △52 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | △0 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △47 | |||||||||
| 支払利息 | 8 | 7 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △83 | △58 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 29 | △86 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △33 | △304 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △27 | △17 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △102 | 342 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 50 | △60 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 30 | 6 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | △18 | - | |||||||||
| 小計 | 504 | 345 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 47 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8 | △7 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △47 | △76 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489 | 309 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △35 | △136 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 135 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △400 | △187 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 4 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △2 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △49 | △27 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | 66 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △336 | △145 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 60 | △30 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 40 | 400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △296 | △401 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △48 | △53 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △48 | △48 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △309 | △138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △157 | 25 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 473 | 316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 316 | ※1 341 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
