有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 278,761 | 325,549 | |||||||||
| 減価償却費 | 204,536 | 242,823 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,356 | △3,211 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,504 | 2,522 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 122,579 | 87,534 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,373 | 2,305 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28,941 | △28,896 | |||||||||
| 支払利息 | 19,650 | 15,607 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △2,715 | △6,335 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △121 | 3,308 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △89,221 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 318 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 638 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △757,638 | 294,221 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 86,020 | △26,044 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 22,281 | △10,194 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 66,649 | △168,717 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,399 | △53,578 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,574 | 15,453 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | △9,368 | 20,782 | |||||||||
| 小計 | △27,075 | 713,130 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28,971 | 29,116 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,237 | △15,504 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △33,289 | △121,912 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △50,631 | 604,830 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △37,610 | △103,760 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 148,001 | 101,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △303,371 | △324,267 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,515 | 8,450 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,238 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,447 | △37,051 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,043 | 25,468 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ※2 90,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △120,107 | △330,159 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | △400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 460,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △187,226 | △313,702 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △278 | △85 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △40,789 | △49,913 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △23,498 | △33,565 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,616 | △4,666 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,591 | △341,932 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △105,148 | △67,261 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 511,197 | 406,048 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 41,633 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 406,048 | ※1 380,420 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
