短期借入金の返済による支出
連結
- 2008年3月31日
- -265億5100万
- 2009年3月31日
- -226億4300万
- 2010年3月31日 -15.93%
- -262億5000万
- 2011年3月31日
- -148億4200万
- 2012年3月31日
- -82億5700万
- 2013年3月31日
- -68億8800万
- 2014年3月31日
- -53億9600万
- 2015年3月31日
- -2億8900万
- 2016年3月31日 -122.84%
- -6億4400万
- 2017年3月31日
- -3億4800万
- 2018年3月31日 -120.69%
- -7億6800万
- 2019年3月31日 -241.8%
- -26億2500万
- 2020年3月31日
- -1億4900万
- 2021年3月31日 -970.47%
- -15億9500万
- 2022年3月31日 -999.99%
- -205億200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- また、当社グループでは、グループ間融資によって資金融通を行う事で資金効率を高めております。一部の海外関係会社については、現地金融機関より各社の使用する現地通貨にて調達をしております。その際、当社が関係会社の借入に対し債務保証の差入れを行うことがあります。2023/06/29 11:20
なお、新型コロナウイルス感染症、半導体の需給逼迫、原材料やエネルギー価格の高騰、急激な為替変動、ロシアのウクライナ侵攻等、先行き不透明な状況が続いておりますが、コミットメントライン契約及び当座貸越枠により手元流動性を確保する体制を整えております。今後も、非常時に備えた資金調達枠の確保に努めてまいります。 - #2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）
- (連結キャッシュ・フロー計算書)2023/06/29 11:20
前連結会計年度において、総額表示しておりました財務活動によるキャッシュ・フローの「短期借入れによる収入」及び「短期借入金の返済による支出」は、期間が短く、かつ、回転が速いため、当連結会計年度においては「短期借入金の純増減(△は減少)として純額表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、財務活動によるキャッシュ・フローの「短期借入れによる収入」7,486百万円及び「短期借入金の返済による支出」△20,502百万円は、「短期借入金の純増減(△は減少)」△13,015百万円として組み替えております。