5991 日本発條

5991
2024/05/29
時価
4236億円
PER 予
9.61倍
2010年以降
5.17-55.7倍
(2010-2024年)
PBR
0.95倍
2010年以降
0.46-1.77倍
(2010-2024年)
配当 予
3.28%
ROE 予
9.88%
ROA 予
5.79%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 15:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 667億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -103億4900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -209億9600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q19,144-12,5961,1766,548-9,88768,726
通期44,853-24,433-5,26420,420-19,71283,439
2016年
3月期
連結
2Q19,281-16,8203,2052,461-12,77387,706
通期42,674-35,127-13,6727,547-26,80372,238
2017年
3月期
連結
2Q25,156-13,902-4,72511,254-12,44372,645
通期55,664-27,753-16,91627,911-24,61682,493
2018年
3月期
連結
2Q27,254-15,99132911,263-13,60493,335
通期49,811-32,955-5,96016,856-32,08495,007
2019年
3月期
連結
2Q21,403-23,14415,554-1,741-19,027107,483
通期36,794-42,2997,327-5,505-44,97598,403
2020年
3月期
連結
2Q20,215-27,846-8,947-7,631-27,95383,259
通期36,621-45,809-16,950-9,188-39,85074,314
2021年
3月期
連結
2Q-522-13,65630,184-14,178-15,05490,288
通期29,636-24,1072,7925,529-24,98178,986
2022年
3月期
連結
2Q23,987-12,711-9,84311,276-14,41381,999
通期34,5054,987-27,65839,492-23,25391,894
2023年
3月期
連結
2Q22,044-14,657-21,5527,387-10,52178,995
通期13,656-41,758-11,546-28,102-28,07857,845
2024年
3月期
連結
2Q31,018-12,675-4,83118,343-15,37171,134
通期66,706-10,349-20,99656,357-33,92093,065
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
448億5300万
2016年3月(連) -4.86%
426億7400万
2017年3月(連) +30.44%
556億6400万
2018年3月(連) -10.51%
498億1100万
2019年3月(連) -26.13%
367億9400万
2020年3月(連) -0.47%
366億2100万
2021年3月(連) -19.07%
296億3600万
2022年3月(連) +16.43%
345億500万
2023年3月(連) -60.42%
136億5600万
2024年3月(連) +388.47%
667億600万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-244億3300万
2016年3月(連)投入+43.77%
-351億2700万
2017年3月(連)投入-20.99%
-277億5300万
2018年3月(連)投入+18.74%
-329億5500万
2019年3月(連)投入+28.35%
-422億9900万
2020年3月(連)投入+8.3%
-458億900万
2021年3月(連)投入-47.37%
-241億700万
2022年3月(連)資金回収
49億8700万
2023年3月(連)資金投入
-417億5800万
2024年3月(連)投入-75.22%
-103億4900万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-52億6400万
2016年3月(連)返済還元
-136億7200万
2017年3月(連)返済還元
-169億1600万
2018年3月(連)返済還元
-59億6000万
2019年3月(連)資金調達
73億2700万
2020年3月(連)返済還元
-169億5000万
2021年3月(連)資金調達
27億9200万
2022年3月(連)返済還元
-276億5800万
2023年3月(連)返済還元
-115億4600万
2024年3月(連)返済還元
-209億9600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
204億2000万
2016年3月(連) -63.04%
75億4700万
2017年3月(連) +269.83%
279億1100万
2018年3月(連) -39.61%
168億5600万
2019年3月(連) マイ転
-55億500万
2020年3月(連) -66.9%
-91億8800万
2021年3月(連) プラ転
55億2900万
2022年3月(連) +614.27%
394億9200万
2023年3月(連) マイ転
-281億200万
2024年3月(連) プラ転
563億5700万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-197億1200万
2016年3月(連)増加+35.97%
-268億300万
2017年3月(連)減少-8.16%
-246億1600万
2018年3月(連)増加+30.34%
-320億8400万
2019年3月(連)増加+40.18%
-449億7500万
2020年3月(連)減少-11.4%
-398億5000万
2021年3月(連)減少-37.31%
-249億8100万
2022年3月(連)減少-6.92%
-232億5300万
2023年3月(連)増加+20.75%
-280億7800万
2024年3月(連)増加+20.81%
-339億2000万

現金等#8

2015年3月(連)
834億3900万
2016年3月(連) -13.42%
722億3800万
2017年3月(連) +14.2%
824億9300万
2018年3月(連) +15.17%
950億700万
2019年3月(連) +3.57%
984億300万
2020年3月(連) -24.48%
743億1400万
2021年3月(連) +6.29%
789億8600万
2022年3月(連) +16.34%
918億9400万
2023年3月(連) -37.05%
578億4500万
2024年3月(連) +60.89%
930億6500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.46%
2016年3月(連)
6.66%
2017年3月(連)
8.88%
2018年3月(連)
7.55%
2019年3月(連)
5.4%
2020年3月(連)
5.51%
2021年3月(連)
5.18%
2022年3月(連)
5.88%
2023年3月(連)
1.97%
2024年3月(連)
8.7%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高