キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 11:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -48億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 310億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -126億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 19,144 | -12,596 | 1,176 | 6,548 | -9,887 | 68,726 | 通期 | 44,853 | -24,433 | -5,264 | 20,420 | -19,712 | 83,439 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 19,281 | -16,820 | 3,205 | 2,461 | -12,773 | 87,706 | 通期 | 42,674 | -35,127 | -13,672 | 7,547 | -26,803 | 72,238 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 25,156 | -13,902 | -4,725 | 11,254 | -12,443 | 72,645 | 通期 | 55,664 | -27,753 | -16,916 | 27,911 | -24,616 | 82,493 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 27,254 | -15,991 | 329 | 11,263 | -13,604 | 93,335 | 通期 | 49,811 | -32,955 | -5,960 | 16,856 | -32,084 | 95,007 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 21,403 | -23,144 | 15,554 | -1,741 | -19,027 | 107,483 | 通期 | 36,794 | -42,299 | 7,327 | -5,505 | -44,975 | 98,403 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 20,215 | -27,846 | -8,947 | -7,631 | -27,953 | 83,259 | 通期 | 36,621 | -45,809 | -16,950 | -9,188 | -39,850 | 74,314 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -522 | -13,656 | 30,184 | -14,178 | -15,054 | 90,288 | 通期 | 29,636 | -24,107 | 2,792 | 5,529 | -24,981 | 78,986 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 23,987 | -12,711 | -9,843 | 11,276 | -14,413 | 81,999 | 通期 | 34,505 | 4,987 | -27,658 | 39,492 | -23,253 | 91,894 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 22,044 | -14,657 | -21,552 | 7,387 | -10,521 | 78,995 | 通期 | 13,656 | -41,758 | -11,546 | -28,102 | -28,078 | 57,845 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 31,018 | -12,675 | -4,831 | 18,343 | -15,371 | 71,134 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 204億2000万
- 2016年3月（連） -63.04%
- 75億4700万
- 2017年3月（連） +269.83%
- 279億1100万
- 2018年3月（連） -39.61%
- 168億5600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -55億500万
- 2020年3月（連） -66.9%
- -91億8800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 55億2900万
- 2022年3月（連） +614.27%
- 394億9200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -281億200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.46%
- 2016年3月（連）
- 6.66%
- 2017年3月（連）
- 8.88%
- 2018年3月（連）
- 7.55%
- 2019年3月（連）
- 5.4%
- 2020年3月（連）
- 5.51%
- 2021年3月（連）
- 5.18%
- 2022年3月（連）
- 5.88%
- 2023年3月（連）
- 1.97%