キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,759 | 50,105 |
| 減価償却費 | 27,498 | 28,300 |
| 減損損失 | 433 | 7,117 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 863 | -707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,713 | -2,211 |
| 支払利息 | 333 | 351 |
| 為替差損益（△は益） | -205 | -2,186 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -982 | -1,159 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 190 | -26,199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -659 | -183 |
| 関係会社出資金売却損 | － | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,030 | 4,716 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -337 | -16,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,598 | -2,851 |
| その他 | 2,368 | 1,232 |
| 小計 | 32,920 | 40,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,980 | 2,242 |
| 利息の支払額 | -355 | -374 |
| 法人税等の支払額 | -4,908 | -7,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,636 | 34,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -79 | 108 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,435 | -23,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,970 | 27,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -478 | -793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 990 | 402 |
| 連結の範囲の変更を伴う関連会社出資金の売却による収入 | － | 1,320 |
| 貸付けによる支出 | -720 | -550 |
| 貸付金の回収による収入 | 481 | 1,117 |
| その他 | 186 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,107 | 4,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 24,217 | 7,486 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,595 | -20,502 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,084 | -17,017 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 8,000 | 12,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,427 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,012 |
| リース債務の返済による支出 | -441 | -403 |
| 配当金の支払額 | -2,345 | -5,472 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -531 | -737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,792 | -27,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,649 | 1,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,671 | 12,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,986 | 91,894 |
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