キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,213 | 14,759 |
減価償却費 | 26,408 | 27,498 |
減損損失 | 4,687 | 433 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | 507 | 863 |
受取利息及び受取配当金 | -2,722 | -1,713 |
支払利息 | 303 | 333 |
為替差損益(△は益) | 3,135 | -205 |
持分法による投資損益(△は益) | -983 | -982 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 44 | 190 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -659 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,980 | -7,030 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 348 | -337 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,604 | -2,598 |
その他 | 819 | 2,368 |
小計 | 40,139 | 32,920 |
利息及び配当金の受取額 | 3,206 | 1,980 |
利息の支払額 | -302 | -355 |
法人税等の支払額 | -6,421 | -4,908 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,621 | 29,636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -95 | -79 |
有形固定資産の取得による支出 | -46,691 | -26,435 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,392 | 1,970 |
無形固定資産の取得による支出 | -727 | -478 |
投資有価証券の取得による支出 | -21 | -22 |
投資有価証券の売却による収入 | 22 | 990 |
貸付けによる支出 | -450 | -720 |
貸付金の回収による収入 | 596 | 481 |
その他 | 166 | 186 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,809 | -24,107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,317 | 24,217 |
短期借入金の返済による支出 | -149 | -1,595 |
長期借入れによる収入 | 18,600 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -16,133 | -17,084 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 28,000 | 8,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -30,000 | -12,000 |
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -10,646 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,350 | -5,427 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
リース債務の返済による支出 | -327 | -441 |
配当金の支払額 | -5,690 | -2,345 |
非支配株主への配当金の支払額 | -571 | -531 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,950 | 2,792 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 993 | -3,649 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -25,145 | 4,671 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,314 | 78,986 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 844 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 212 | - |