長期借入金の返済による支出
連結
- 2008年3月31日
- -175億200万
- 2009年3月31日
- -162億5500万
- 2010年3月31日 -29.45%
- -210億4200万
- 2011年3月31日
- -162億5400万
- 2012年3月31日
- -140億6400万
- 2013年3月31日
- -138億5400万
- 2014年3月31日 -11.34%
- -154億2500万
- 2015年3月31日
- -105億4000万
- 2016年3月31日
- -85億4600万
- 2017年3月31日 -0.16%
- -85億6000万
- 2018年3月31日 -53.18%
- -131億1200万
- 2019年3月31日
- -109億7200万
- 2020年3月31日 -47.04%
- -161億3300万
- 2021年3月31日 -5.89%
- -170億8400万
- 2022年3月31日
- -170億1700万
- 2023年3月31日
- -151億100万
- 2024年3月31日
- -98億1700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- また、当社グループでは、グループ間融資によって資金融通を行う事で資金効率を高めております。一部の海外関係会社については、現地金融機関より調達をしております。その際、当社が関係会社の借入に対し債務保証の差入れを行うことがあります。2024/06/26 10:38
なお、原材料価格や物流、エネルギーコストの高騰や、急激な為替変動等、先行き不透明な状況が続いておりますが、営業キャッシュ・フローの下振れリスクに備えて、コミットメントライン契約や当座貸越枠に加え、政策保有株式の売却等により手元流動性を確保する体制を整えております。今後も、非常時に備えた資金調達の確保に努めてまいります。