日本発條（5991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,105 | 30,311 |
| 減価償却費 | 28,300 | 28,879 |
| 減損損失 | 7,117 | 5,537 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -707 | -558 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,211 | -2,844 |
| 支払利息 | 351 | 260 |
| 為替差損益（△は益） | -2,186 | -4,510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,159 | -979 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -26,199 | 124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -183 | 26 |
| 関係会社出資金売却損 | 288 | － |
| 訴訟和解金 | － | 1,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,716 | -3,665 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,555 | -14,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,851 | -4,579 |
| その他 | 1,232 | -5,508 |
| 小計 | 40,058 | 29,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,242 | 3,330 |
| 利息の支払額 | -374 | -288 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -1,388 |
| 法人税等の支払額 | -7,420 | -17,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,505 | 13,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 108 | -14,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,373 | -26,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,472 | 323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -793 | -450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -544 | -1,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 402 | 75 |
| 連結の範囲の変更を伴う関連会社出資金の売却による収入 | 1,320 | － |
| 貸付けによる支出 | -550 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,117 | 1,264 |
| その他 | -171 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,987 | -41,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,015 | -946 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,017 | -15,101 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 1,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 12,000 | 25,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -12,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,402 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,012 | -1,030 |
| リース債務の返済による支出 | -403 | -604 |
| 配当金の支払額 | -5,472 | -6,843 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -737 | -618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,658 | -11,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,073 | 5,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,908 | -34,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,894 | 57,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
