日本発條（5991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,311 | 56,825 |
| 減価償却費 | 28,879 | 28,671 |
| 減損損失 | 5,537 | 7,034 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -558 | -1,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,844 | -4,520 |
| 支払利息 | 260 | 184 |
| 為替差損益（△は益） | -4,510 | -692 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -979 | -1,803 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 124 | 119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 26 | -16,394 |
| 関係会社出資金評価損（△は益） | － | 349 |
| 訴訟和解金 | 1,388 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,665 | -12,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,238 | 8,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,579 | 2,905 |
| その他 | -5,508 | 1,589 |
| 小計 | 29,643 | 68,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,330 | 5,774 |
| 利息の支払額 | -288 | -225 |
| 訴訟和解金の支払額 | -1,388 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,639 | -7,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,656 | 66,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -14,650 | 5,858 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,543 | -33,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | 578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,221 | -474 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 75 | 17,464 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -449 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,264 | 583 |
| その他 | -155 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,758 | -10,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -946 | -8,547 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,101 | -9,817 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | 1,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 25,000 | 8,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -25,000 | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,402 | -7,355 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,030 | -1,618 |
| リース債務の返済による支出 | -604 | -478 |
| 配当金の支払額 | -6,843 | -7,708 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -618 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,546 | -20,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,598 | -139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,049 | 35,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,845 | 93,065 |
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