日本発條（5991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,825 | 59,617 |
| 減価償却費 | 28,671 | 29,324 |
| 減損損失 | 7,034 | 431 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,173 | -1,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,520 | -5,329 |
| 支払利息 | 184 | 385 |
| 為替差損益（△は益） | -692 | -402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,803 | -2,379 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 119 | 1,276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,394 | -387 |
| 関係会社出資金評価損（△は益） | 349 | － |
| 受取和解金 | － | -2,000 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,988 | 4,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,640 | -8,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,905 | -6,141 |
| その他 | 1,589 | 618 |
| 小計 | 68,747 | 69,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,774 | 6,192 |
| 利息の支払額 | -225 | -385 |
| 和解金の受取額 | － | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | -7,590 | -21,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,706 | 55,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5,858 | -4,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,320 | -42,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 578 | 1,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -1,082 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -474 | -1,368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,464 | 711 |
| 貸付けによる支出 | -449 | -386 |
| 貸付金の回収による収入 | 583 | 567 |
| その他 | 9 | -1,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,349 | -47,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,547 | -232 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 24,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,817 | -10,784 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | 1,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 8,000 | 38,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -8,000 | -28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,355 | -32,273 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,618 | -1,603 |
| リース債務の返済による支出 | -478 | -820 |
| 配当金の支払額 | -7,708 | -11,991 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -471 | -918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,996 | -23,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | 4,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,220 | -11,260 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 93,065 | 81,805 |
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