キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 10:38
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -209億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -103億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 667億600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 34,229 | -34,794 | -12,962 | -565 | -35,294 | 26,394 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 22,639 | -29,303 | 15,806 | -6,664 | -30,025 | 32,253 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 35,159 | -13,201 | -7,808 | 21,958 | -11,771 | 46,612 | 通期 | 42,807 | -17,777 | -22,465 | 25,030 | -16,845 | 35,379 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 24,918 | -7,981 | -8,404 | 16,937 | -7,732 | 42,318 | 3Q | 41,082 | -13,773 | -7,110 | 27,309 | -12,794 | 53,815 | 通期 | 53,056 | -20,025 | -13,330 | 33,031 | -19,335 | 52,934 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 4,934 | -17,923 | 14,793 | -12,989 | -11,347 | 52,903 | 通期 | 26,063 | -27,130 | 9,347 | -1,067 | -20,108 | 58,773 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 7,288 | -14,968 | -5,065 | -7,680 | -12,132 | 48,501 | 通期 | 29,222 | -29,129 | -10,311 | 93 | -24,543 | 57,009 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 18,767 | -17,028 | -1,429 | 1,739 | -10,071 | 62,126 | 通期 | 43,798 | -27,914 | -16,200 | 15,884 | -19,840 | 61,993 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 19,144 | -12,596 | 1,176 | 6,548 | -9,887 | 68,726 | 通期 | 44,853 | -24,433 | -5,264 | 20,420 | -19,712 | 83,439 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 19,281 | -16,820 | 3,205 | 2,461 | -12,773 | 87,706 | 通期 | 42,674 | -35,127 | -13,672 | 7,547 | -26,803 | 72,238 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 25,156 | -13,902 | -4,725 | 11,254 | -12,443 | 72,645 | 通期 | 55,664 | -27,753 | -16,916 | 27,911 | -24,616 | 82,493 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 27,254 | -15,991 | 329 | 11,263 | -13,604 | 93,335 | 通期 | 49,811 | -32,955 | -5,960 | 16,856 | -32,084 | 95,007 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 21,403 | -23,144 | 15,554 | -1,741 | -19,027 | 107,483 | 通期 | 36,794 | -42,299 | 7,327 | -5,505 | -44,975 | 98,403 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 20,215 | -27,846 | -8,947 | -7,631 | -27,953 | 83,259 | 通期 | 36,621 | -45,809 | -16,950 | -9,188 | -39,850 | 74,314 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -522 | -13,656 | 30,184 | -14,178 | -15,054 | 90,288 | 通期 | 29,636 | -24,107 | 2,792 | 5,529 | -24,981 | 78,986 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 23,987 | -12,711 | -9,843 | 11,276 | -14,413 | 81,999 | 通期 | 34,505 | 4,987 | -27,658 | 39,492 | -23,253 | 91,894 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 22,044 | -14,657 | -21,552 | 7,387 | -10,521 | 78,995 | 通期 | 13,656 | -41,758 | -11,546 | -28,102 | -28,078 | 57,845 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 31,018 | -12,675 | -4,831 | 18,343 | -15,371 | 71,134 | 通期 | 66,706 | -10,349 | -20,996 | 56,357 | -37,000 | 93,065 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 342億2900万
- 2009年3月（連） -33.86%
- 226億3900万
- 2010年3月（連） +89.09%
- 428億700万
- 2011年3月（連） +23.94%
- 530億5600万
- 2012年3月（連） -50.88%
- 260億6300万
- 2013年3月（連） +12.12%
- 292億2200万
- 2014年3月（連） +49.88%
- 437億9800万
- 2015年3月（連） +2.41%
- 448億5300万
- 2016年3月（連） -4.86%
- 426億7400万
- 2017年3月（連） +30.44%
- 556億6400万
- 2018年3月（連） -10.51%
- 498億1100万
- 2019年3月（連） -26.13%
- 367億9400万
- 2020年3月（連） -0.47%
- 366億2100万
- 2021年3月（連） -19.07%
- 296億3600万
- 2022年3月（連） +16.43%
- 345億500万
- 2023年3月（連） -60.42%
- 136億5600万
- 2024年3月（連） +388.47%
- 667億600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -347億9400万
- 2009年3月（連）投入-15.78%
- -293億300万
- 2010年3月（連）投入-39.33%
- -177億7700万
- 2011年3月（連）投入+12.65%
- -200億2500万
- 2012年3月（連）投入+35.48%
- -271億3000万
- 2013年3月（連）投入+7.37%
- -291億2900万
- 2014年3月（連）投入-4.17%
- -279億1400万
- 2015年3月（連）投入-12.47%
- -244億3300万
- 2016年3月（連）投入+43.77%
- -351億2700万
- 2017年3月（連）投入-20.99%
- -277億5300万
- 2018年3月（連）投入+18.74%
- -329億5500万
- 2019年3月（連）投入+28.35%
- -422億9900万
- 2020年3月（連）投入+8.3%
- -458億900万
- 2021年3月（連）投入-47.37%
- -241億700万
- 2022年3月（連）資金回収
- 49億8700万
- 2023年3月（連）資金投入
- -417億5800万
- 2024年3月（連）投入-75.22%
- -103億4900万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -129億6200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 158億600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -224億6500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -133億3000万
- 2012年3月（連）資金調達
- 93億4700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -103億1100万
- 2014年3月（連）返済還元
- -162億
- 2015年3月（連）返済還元
- -52億6400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -136億7200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -169億1600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -59億6000万
- 2019年3月（連）資金調達
- 73億2700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -169億5000万
- 2021年3月（連）資金調達
- 27億9200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -276億5800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -115億4600万
- 2024年3月（連）返済還元
- -209億9600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -5億6500万
- 2009年3月（連） 大幅減
- -66億6400万
- 2010年3月（連） プラ転
- 250億3000万
- 2011年3月（連） +31.97%
- 330億3100万
- 2012年3月（連） マイ転
- -10億6700万
- 2013年3月（連） プラ転
- 9300万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 158億8400万
- 2015年3月（連） +28.56%
- 204億2000万
- 2016年3月（連） -63.04%
- 75億4700万
- 2017年3月（連） +269.83%
- 279億1100万
- 2018年3月（連） -39.61%
- 168億5600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -55億500万
- 2020年3月（連） -66.9%
- -91億8800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 55億2900万
- 2022年3月（連） +614.27%
- 394億9200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -281億200万
- 2024年3月（連） プラ転
- 563億5700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -352億9400万
- 2009年3月（連）減少-14.93%
- -300億2500万
- 2010年3月（連）減少-43.9%
- -168億4500万
- 2011年3月（連）増加+14.78%
- -193億3500万
- 2012年3月（連）増加+4%
- -201億800万
- 2013年3月（連）増加+22.06%
- -245億4300万
- 2014年3月（連）減少-19.16%
- -198億4000万
- 2015年3月（連）減少-0.65%
- -197億1200万
- 2016年3月（連）増加+35.97%
- -268億300万
- 2017年3月（連）減少-8.16%
- -246億1600万
- 2018年3月（連）増加+30.34%
- -320億8400万
- 2019年3月（連）増加+40.18%
- -449億7500万
- 2020年3月（連）減少-11.4%
- -398億5000万
- 2021年3月（連）減少-37.31%
- -249億8100万
- 2022年3月（連）減少-6.92%
- -232億5300万
- 2023年3月（連）増加+20.75%
- -280億7800万
- 2024年3月（連）増加+31.78%
- -370億
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 263億9400万
- 2009年3月（連） +22.2%
- 322億5300万
- 2010年3月（連） +9.69%
- 353億7900万
- 2011年3月（連） +49.62%
- 529億3400万
- 2012年3月（連） +11.03%
- 587億7300万
- 2013年3月（連） -3%
- 570億900万
- 2014年3月（連） +8.74%
- 619億9300万
- 2015年3月（連） +34.59%
- 834億3900万
- 2016年3月（連） -13.42%
- 722億3800万
- 2017年3月（連） +14.2%
- 824億9300万
- 2018年3月（連） +15.17%
- 950億700万
- 2019年3月（連） +3.57%
- 984億300万
- 2020年3月（連） -24.48%
- 743億1400万
- 2021年3月（連） +6.29%
- 789億8600万
- 2022年3月（連） +16.34%
- 918億9400万
- 2023年3月（連） -37.05%
- 578億4500万
- 2024年3月（連） +60.89%
- 930億6500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.06%
- 2009年3月（連）
- 5.13%
- 2010年3月（連）
- 10.59%
- 2011年3月（連）
- 11.63%
- 2012年3月（連）
- 5.91%
- 2013年3月（連）
- 5.75%
- 2014年3月（連）
- 7.69%
- 2015年3月（連）
- 7.46%
- 2016年3月（連）
- 6.66%
- 2017年3月（連）
- 8.88%
- 2018年3月（連）
- 7.55%
- 2019年3月（連）
- 5.4%
- 2020年3月（連）
- 5.51%
- 2021年3月（連）
- 5.18%
- 2022年3月（連）
- 5.88%
- 2023年3月（連）
- 1.97%
- 2024年3月（連）
- 8.7%