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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	20,110	28,972
減価償却費	13,521	14,275
退職給付に係る資産負債の増減額	-259	-413
受取利息及び受取配当金	-2,246	-2,674
支払利息	101	108
為替差損益（△は益）	-912	-962
持分法による投資損益（△は益）	-949	-1,054
有形固定資産除売却損益（△は益）	-180	133
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,358	－
売上債権の増減額（△は増加）	-2,011	-609
受取和解金	－	-2,000
棚卸資産の増減額（△は増加）	4,495	-3,261
仕入債務の増減額（△は減少）	-223	-258
その他	1,382	-2,290
小計	31,469	29,966
利息及び配当金の受取額	2,503	3,440
利息の支払額	-141	-54
和解金の受取額	－	2,000
法人税等の支払額	-2,812	-11,794
営業活動によるキャッシュ・フロー	31,018	23,558
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	828	-1,405
有形固定資産の取得による支出	-15,150	-23,479
有形固定資産の売却による収入	523	559
無形固定資産の取得による支出	-221	-543
投資有価証券の取得による支出	-267	-9
投資有価証券の売却による収入	2,028	1
貸付けによる支出	-649	-231
貸付金の回収による収入	235	123
その他	-2	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,675	-24,984
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-7,538	-777
長期借入れによる収入	14,000	21,000
長期借入金の返済による支出	-5,910	-3,907
コマーシャル・ペーパーの発行による収入	8,000	13,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出	-8,000	-13,000
自己株式の取得による支出		-10,646
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,207	-1,583
リース債務の返済による支出	-230	-221
配当金の支払額	-3,854	-5,541
非支配株主への配当金の支払額	-90	-317
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,831	-1,994
現金及び現金同等物に係る換算差額	-222	4,711
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,289	1,291
現金及び現金同等物の四半期末残高	71,134	94,357

日本発條（5991）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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