キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,972 | 19,833 |
| 減価償却費 | 14,275 | 13,929 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -413 | -805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,674 | -2,857 |
| 支払利息 | 108 | 259 |
| 為替差損益（△は益） | -962 | 1,406 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,054 | -494 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 133 | -153 |
| 受取和解金 | -2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -609 | 2,942 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,261 | 2,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258 | -16,265 |
| その他 | -2,290 | 3,938 |
| 小計 | 29,966 | 24,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,440 | 2,887 |
| 利息の支払額 | -54 | -204 |
| 和解金の受取額 | 2,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,794 | -3,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,558 | 23,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,405 | -3,836 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,479 | -20,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 559 | 386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -543 | -634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 57 |
| 貸付けによる支出 | -231 | -532 |
| 貸付金の回収による収入 | 123 | 205 |
| その他 | 1 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,984 | -25,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -777 | 1,183 |
| 長期借入れによる収入 | 21,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,907 | -6,497 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 13,000 | 25,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -13,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,646 | -1,981 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,583 | |
| リース債務の返済による支出 | -221 | -273 |
| 配当金の支払額 | -5,541 | -7,960 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -317 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,994 | 4,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,711 | -2,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,291 | -801 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 94,357 | 81,020 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16 |
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