キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,987 | 20,110 |
| 減価償却費 | 13,952 | 13,521 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 18 | -259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,567 | -2,246 |
| 支払利息 | 174 | 101 |
| 為替差損益（△は益） | -1,551 | -912 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -85 | -949 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 73 | -180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,520 | -2,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,732 | 4,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,470 | -223 |
| その他 | -2,844 | 1,382 |
| 小計 | 32,375 | 31,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,009 | 2,503 |
| 利息の支払額 | -225 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -12,115 | -2,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,044 | 31,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,670 | 828 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,248 | -15,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,009 | -267 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,028 |
| 貸付けによる支出 | -191 | -649 |
| 貸付金の回収による収入 | 645 | 235 |
| その他 | -10 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,657 | -12,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,585 | -7,538 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,091 | -5,910 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 8,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,207 |
| リース債務の返済による支出 | -360 | -230 |
| 配当金の支払額 | -3,420 | -3,854 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,552 | -4,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,266 | -222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,898 | 13,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,845 | 71,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
