キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,254 | 27,987 |
| 減価償却費 | 14,027 | 13,952 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 437 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,104 | -1,567 |
| 支払利息 | 160 | 174 |
| 為替差損益（△は益） | -770 | -1,551 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -614 | -85 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 88 | 73 |
| 関係会社出資金売却損 | 288 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,560 | -8,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,490 | -7,732 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,324 | 12,470 |
| その他 | -109 | -2,844 |
| 小計 | 26,403 | 32,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,125 | 2,009 |
| 利息の支払額 | -168 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -3,372 | -12,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,987 | 22,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 58 | -3,670 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,018 | -10,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -395 | -273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -1,009 |
| 連結の範囲の変更を伴う関連会社出資金の売却による収入 | 1,320 | － |
| 貸付けによる支出 | -146 | -191 |
| 貸付金の回収による収入 | 596 | 645 |
| その他 | -197 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,711 | -14,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,766 | 2,164 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,032 | -11,749 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,426 | -8,091 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 6,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -6,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,012 | － |
| リース債務の返済による支出 | -205 | -360 |
| 配当金の支払額 | -2,736 | -3,420 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -197 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,843 | -21,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,580 | 1,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,013 | -12,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,894 | 78,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
