キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,720 | 13,254 |
| 減価償却費 | 13,007 | 14,027 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 466 | 437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -989 | -1,104 |
| 支払利息 | 181 | 160 |
| 為替差損益（△は益） | -472 | -770 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90 | -614 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -95 | 88 |
| 関係会社出資金売却損 | － | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,610 | 20,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 160 | -7,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,984 | -12,324 |
| その他 | 4,893 | -109 |
| 小計 | 148 | 26,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,268 | 1,125 |
| 利息の支払額 | -167 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -1,772 | -3,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -522 | 23,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,941 | -14,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,939 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -113 | -395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う関連会社出資金の売却による収入 | － | 1,320 |
| 貸付けによる支出 | -807 | -146 |
| 貸付金の回収による収入 | 188 | 596 |
| その他 | 92 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,656 | -12,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 42,000 | 11,766 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,571 | -16,032 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,246 | -11,426 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 8,000 | 6,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -12,000 | -6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,340 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,012 |
| リース債務の返済による支出 | -219 | -205 |
| 配当金の支払額 | -1,177 | -2,736 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -260 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,184 | -9,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 1,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,973 | 3,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,986 | 81,999 |
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