キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,276 | -9,720 |
| 減価償却費 | 12,343 | 13,007 |
| 独占禁止法関連損失引当金繰入額 | 3,134 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,505 | 466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,325 | -989 |
| 支払利息 | 148 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | 904 | -472 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -404 | 90 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 87 | -95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,527 | 17,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,064 | 160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,349 | -24,984 |
| その他 | 2,811 | 4,893 |
| 小計 | 21,712 | 148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,666 | 1,268 |
| 利息の支払額 | -172 | -167 |
| 法人税等の支払額 | -2,991 | -1,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,215 | -522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,796 | -14,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 1,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157 | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -14 |
| 貸付けによる支出 | -174 | -807 |
| 貸付金の回収による収入 | 117 | 188 |
| その他 | 48 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,846 | -13,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,180 | 42,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -47 | -1,571 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,567 | -8,246 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 16,000 | 8,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -14,000 | -12,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -10,646 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,340 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -203 | -219 |
| 配当金の支払額 | -2,845 | -1,177 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -318 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,947 | 30,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 372 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,205 | 15,973 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 844 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 212 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,314 | 90,288 |
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