キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,505 | 2,276 |
| 減価償却費 | 11,828 | 12,343 |
| 独占禁止法関連損失引当金繰入額 | － | 3,134 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,795 | -1,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,353 | -1,325 |
| 支払利息 | 136 | 148 |
| 為替差損益（△は益） | -1,106 | 904 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117 | -404 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,594 | 16,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,734 | 1,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 293 | -14,349 |
| その他 | 545 | 2,811 |
| 小計 | 26,793 | 21,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,372 | 1,666 |
| 利息の支払額 | -128 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -6,633 | -2,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,403 | 20,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,849 | -27,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178 | -157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,563 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -1,960 | -174 |
| 貸付金の回収による収入 | 148 | 117 |
| その他 | 131 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,144 | -27,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,360 | 1,180 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,054 | -47 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 11,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,123 | -9,567 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 12,000 | 16,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -12,000 | -14,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -10,646 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -140 | -203 |
| 配当金の支払額 | -2,845 | -2,845 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -641 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,554 | -8,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,336 | 372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,476 | -16,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,407 | 83,259 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 844 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 212 |
