日本発條（5991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,706 | 18,505 |
| 減価償却費 | 11,536 | 11,828 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,711 | -1,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,323 | -1,353 |
| 支払利息 | 68 | 136 |
| 為替差損益（△は益） | 321 | -1,106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -263 | -117 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 90 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,402 | 2,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,521 | -2,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,936 | 293 |
| その他 | -618 | 545 |
| 小計 | 33,624 | 26,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,683 | 1,372 |
| 利息の支払額 | -98 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -7,954 | -6,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,254 | 21,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,469 | -18,849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,220 | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,802 | -2,563 |
| 貸付けによる支出 | -3,609 | -1,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,607 | 148 |
| その他 | 197 | 131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,991 | -23,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,677 | 1,360 |
| 短期借入金の返済による支出 | -740 | -3,054 |
| 長期借入れによる収入 | 15,024 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,188 | -4,123 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 12,000 | 12,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -16,000 | -12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -158 | -140 |
| 配当金の支払額 | -2,845 | -2,845 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -438 | -641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 329 | 15,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,151 | -1,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,441 | 12,476 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,400 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,007 | 107,483 |
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