キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,776 | 18,706 |
| 減価償却費 | 11,686 | 11,536 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -535 | -1,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,096 | -1,323 |
| 支払利息 | 77 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | 992 | 321 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | -263 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 42 | 90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 359 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,438 | 4,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51 | -2,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,212 | 4,936 |
| その他 | 170 | -618 |
| 小計 | 27,576 | 33,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,593 | 1,683 |
| 利息の支払額 | -99 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -3,913 | -7,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,156 | 27,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,321 | -13,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 296 | 1,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,471 | -1,802 |
| 貸付けによる支出 | -2,359 | -3,609 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,996 | 1,607 |
| その他 | 78 | 197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,902 | -15,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 117 | 1,677 |
| 短期借入金の返済による支出 | -408 | -740 |
| 長期借入れによる収入 | 11,600 | 15,024 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,867 | -8,188 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 27,000 | 12,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -25,000 | -16,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -158 | -158 |
| 配当金の支払額 | -2,671 | -2,845 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -327 | -438 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,725 | 329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,121 | -2,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407 | 9,441 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,493 | 93,335 |
