5991 日本発條

5991
2024/09/18
時価
4290億円
PER 予
8.39倍
2010年以降
5.17-55.7倍
(2010-2024年)
PBR
0.93倍
2010年以降
0.46-1.77倍
(2010-2024年)
配当 予
3.58%
ROE 予
11.11%
ROA 予
6.51%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第97期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016年11月10日 10:04
【資料】
四半期報告書-第97期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
【短信】
平成29年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益17,00914,776
減価償却費11,29811,686
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)12
退職給付に係る資産負債の増減額-535
受取利息及び受取配当金-1,186-1,096
支払利息15477
為替差損益(△は益)-193992
持分法による投資損益(△は益)46-71
有形固定資産除売却損益(△は益)13942
投資有価証券評価損益(△は益)359
売上債権の増減額(△は増加)4,8833,438
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,537-51
仕入債務の増減額(△は減少)-7,328-2,212
その他978170
小計24,27627,576
利息及び配当金の受取額1,5391,593
利息の支払額-137-99
法人税等の支払額-6,397-3,913
営業活動によるキャッシュ・フロー19,28125,156
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-12,584-12,321
有形固定資産の売却による収入96296
無形固定資産の取得による支出-189-122
投資有価証券の取得による支出-1,701-2,471
貸付けによる支出-4,289-2,359
貸付金の回収による収入1,4332,996
その他41278
投資活動によるキャッシュ・フロー-16,820-13,902
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入510117
短期借入金の返済による支出-657-408
長期借入れによる収入9,20011,600
長期借入金の返済による支出-3,757-4,867
コマーシャル・ペーパーの発行による収入14,00027,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出-12,000-25,000
社債の償還による支出-10,000
自己株式の取得による支出-1
自己株式の売却による収入0
リース債務の返済による支出-197-158
配当金の支払額-2,428-2,671
非支配株主への配当金の支払額-178-327
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-1,284-8
財務活動によるキャッシュ・フロー3,205-4,725
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,399-6,121
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)4,267407
現金及び現金同等物の四半期末残高72,23872,645