キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,009 | 14,776 |
| 減価償却費 | 11,298 | 11,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | － | -535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,186 | -1,096 |
| 支払利息 | 154 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | -193 | 992 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 46 | -71 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 139 | 42 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,883 | 3,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,537 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,328 | -2,212 |
| その他 | 978 | 170 |
| 小計 | 24,276 | 27,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,539 | 1,593 |
| 利息の支払額 | -137 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -6,397 | -3,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,281 | 25,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,584 | -12,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,701 | -2,471 |
| 貸付けによる支出 | -4,289 | -2,359 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,433 | 2,996 |
| その他 | 412 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,820 | -13,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 510 | 117 |
| 短期借入金の返済による支出 | -657 | -408 |
| 長期借入れによる収入 | 9,200 | 11,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,757 | -4,867 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 14,000 | 27,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -12,000 | -25,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -197 | -158 |
| 配当金の支払額 | -2,428 | -2,671 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -178 | -327 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,284 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,205 | -4,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,399 | -6,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,267 | 407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,238 | 72,645 |
