キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,094 | 17,009 |
| 減価償却費 | 10,279 | 11,298 |
| 減損損失 | 601 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -148 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -961 | -1,186 |
| 支払利息 | 206 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | -576 | -193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | 46 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 568 | 4,883 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,277 | -1,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,737 | -7,328 |
| その他 | 1,557 | 978 |
| 小計 | 26,047 | 24,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,802 | 1,539 |
| 利息の支払額 | -217 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -8,486 | -6,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,144 | 19,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -83 | -277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,611 | -12,584 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | -189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,784 | -1,701 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 105 |
| 貸付けによる支出 | -1,663 | -4,289 |
| 貸付金の回収による収入 | 690 | 1,433 |
| その他 | -113 | 585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,596 | -16,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 564 | 510 |
| 短期借入金の返済による支出 | -139 | -657 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,512 | -3,757 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 20,000 | 14,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -20,000 | -12,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 10,945 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -604 | -197 |
| 配当金の支払額 | -2,428 | -2,428 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -646 | -178 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,176 | 3,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,375 | -1,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,348 | 4,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,439 | 87,706 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 384 | － |
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