四半期報告書-第95期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月7日 10:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第95期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,810 | 15,094 |
| 減価償却費 | 10,253 | 10,279 |
| 減損損失 | － | 601 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -228 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -741 | -961 |
| 支払利息 | 297 | 206 |
| 為替差損益（△は益） | -276 | -576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -222 | -34 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 226 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,845 | 568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,067 | -2,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,437 | 1,737 |
| その他 | -1,229 | 1,557 |
| 小計 | 24,413 | 26,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,368 | 1,802 |
| 利息の支払額 | -319 | -217 |
| 法人税等の支払額 | -6,694 | -8,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,767 | 19,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 85 | -83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,591 | -9,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,014 | 246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -480 | -276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,199 | -1,784 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,445 | -1,663 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,058 | 690 |
| その他 | -1,484 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,028 | -12,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 997 | 564 |
| 短期借入金の返済による支出 | -872 | -139 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,933 | -6,512 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,945 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -560 | -604 |
| 配当金の支払額 | -1,943 | -2,428 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -116 | -646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,429 | 1,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,067 | -1,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,376 | 6,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,993 | 68,726 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,740 | 384 |
