四半期報告書-第94期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 14,981 | 18,810 |
減価償却費 | 10,321 | 10,253 |
減損損失 | 335 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -21 | -228 |
受取利息及び受取配当金 | -691 | -741 |
支払利息 | 412 | 297 |
為替差損益(△は益) | 72 | -276 |
持分法による投資損益(△は益) | -163 | -222 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -149 | 226 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,515 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,057 | -3,845 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -274 | -1,067 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,521 | 2,437 |
その他 | -976 | -1,229 |
小計 | 10,898 | 24,413 |
利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 1,368 |
利息の支払額 | -424 | -319 |
法人税等の支払額 | -4,229 | -6,694 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,288 | 18,767 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 93 | 85 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,781 | -9,591 |
有形固定資産の売却による収入 | 520 | 1,014 |
無形固定資産の取得による支出 | -351 | -480 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,680 | -3,199 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 14 |
貸付けによる支出 | -2,885 | -4,445 |
貸付金の回収による収入 | 1,335 | 1,058 |
その他 | -226 | -1,484 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,968 | -17,028 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,492 | 997 |
短期借入金の返済による支出 | -2,441 | -872 |
長期借入れによる収入 | 4,212 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -7,135 | -8,933 |
社債の発行による収入 | 12,000 | 20,000 |
社債の償還による支出 | -12,000 | -20,000 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 151 | - |
リース債務の返済による支出 | -306 | -560 |
配当金の支払額 | -1,890 | -1,943 |
少数株主への配当金の支払額 | -147 | -116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,065 | -1,429 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 3,067 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,739 | 3,376 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 58,773 | 48,501 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,467 | 1,740 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,501 | 62,126 |