日本発條（5991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,981 | 18,810 |
| 減価償却費 | 10,321 | 10,253 |
| 減損損失 | 335 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21 | -228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -691 | -741 |
| 支払利息 | 412 | 297 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | -276 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -163 | -222 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -149 | 226 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,515 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,057 | -3,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -274 | -1,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,521 | 2,437 |
| その他 | -976 | -1,229 |
| 小計 | 10,898 | 24,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,044 | 1,368 |
| 利息の支払額 | -424 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -4,229 | -6,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,288 | 18,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 93 | 85 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,781 | -9,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | 1,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -351 | -480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,680 | -3,199 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 14 |
| 貸付けによる支出 | -2,885 | -4,445 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,335 | 1,058 |
| その他 | -226 | -1,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,968 | -17,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,492 | 997 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,441 | -872 |
| 長期借入れによる収入 | 4,212 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,135 | -8,933 |
| 社債の発行による収入 | 12,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 151 | － |
| リース債務の返済による支出 | -306 | -560 |
| 配当金の支払額 | -1,890 | -1,943 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -147 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,065 | -1,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 3,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,739 | 3,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,773 | 48,501 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,467 | 1,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,501 | 62,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
