キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,736 | 14,981 |
| 減価償却費 | 10,477 | 10,321 |
| 減損損失 | 63 | 335 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -219 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -837 | -691 |
| 支払利息 | 464 | 412 |
| 為替差損益（△は益） | 601 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -688 | -163 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 129 | -149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 1,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,967 | 2,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135 | -274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,933 | -16,521 |
| その他 | -3,035 | -976 |
| 小計 | 8,666 | 10,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,181 | 1,044 |
| 利息の支払額 | -432 | -424 |
| 法人税等の支払額 | -5,480 | -4,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,934 | 7,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -82 | 93 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,998 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,874 | -11,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -473 | -351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,940 | -1,680 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 125 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -508 | -2,885 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,239 | 1,335 |
| その他 | -443 | -226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,923 | -14,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,834 | 2,492 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,717 | -2,441 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 4,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,953 | -7,135 |
| 社債の発行による収入 | 16,000 | 12,000 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | -12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 151 |
| リース債務の返済による支出 | -402 | -306 |
| 配当金の支払額 | -1,873 | -1,890 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -111 | -147 |
| その他 | 27 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,793 | -5,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,256 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547 | -12,739 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,934 | 52,903 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2,467 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -579 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,903 | 48,501 |
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