日本発條（5991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,113 | 7,736 |
| 減価償却費 | 10,878 | 10,477 |
| 減損損失 | 15 | 63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -586 | -219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -519 | -837 |
| 支払利息 | 500 | 464 |
| 為替差損益（△は益） | 430 | 601 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -928 | -688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,619 | -3,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,712 | -135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,871 | -1,933 |
| その他 | 2,149 | -2,894 |
| 小計 | 28,087 | 8,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,167 | 2,181 |
| 利息の支払額 | -508 | -432 |
| 法人税等の支払額 | -3,828 | -5,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,918 | 4,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 201 | -82 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,998 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,359 | -10,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -373 | -473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -5,940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 125 |
| 貸付けによる支出 | -1,023 | -508 |
| 貸付金の回収による収入 | 763 | 1,239 |
| その他 | -287 | -443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,981 | -17,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,509 | 7,834 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,048 | -5,717 |
| 長期借入れによる収入 | 5,702 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,638 | -6,953 |
| 社債の発行による収入 | 6,000 | 16,000 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,590 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -422 | -402 |
| 配当金の支払額 | -1,658 | -1,873 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67 | -111 |
| その他 | -192 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,404 | 14,793 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,704 | -1,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,826 | 547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,379 | 42,318 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112 | -579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,318 | 52,903 |
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