キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 37,669 | 32,644 |
減価償却費 | 23,137 | 24,141 |
減損損失 | 1,658 | 3,929 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -717 | -828 |
受取利息及び受取配当金 | -2,212 | -2,519 |
支払利息 | 184 | 334 |
為替差損益(△は益) | 346 | 1,314 |
持分法による投資損益(△は益) | 223 | -883 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 253 | 384 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31 | -2,385 |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,420 | -4,926 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,171 | -4,243 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,869 | 14,064 |
その他 | 4,290 | -2,344 |
小計 | 61,079 | 58,681 |
利息及び配当金の受取額 | 2,903 | 2,851 |
利息の支払額 | -179 | -349 |
法人税等の支払額 | -8,138 | -11,372 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,664 | 49,811 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 219 | -152 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,407 | -31,528 |
有形固定資産の売却による収入 | 783 | 1,562 |
無形固定資産の取得による支出 | -209 | -556 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,890 | -3,098 |
投資有価証券の売却による収入 | 610 | 2,464 |
貸付けによる支出 | -5,257 | -5,546 |
貸付金の回収による収入 | 4,515 | 4,079 |
その他 | -116 | -178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,753 | -32,955 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,096 | 3,425 |
短期借入金の返済による支出 | -348 | -768 |
長期借入れによる収入 | 16,000 | 15,024 |
長期借入金の返済による支出 | -8,560 | -13,112 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 51,000 | 20,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -53,000 | -24,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -6,714 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -318 | -281 |
配当金の支払額 | -5,343 | -5,453 |
非支配株主への配当金の支払額 | -718 | -793 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,916 | -5,960 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -739 | 216 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,255 | 11,112 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,493 | 95,007 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,400 |