日本発條（5991）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,644 | 20,116 |
| 減価償却費 | 24,141 | 25,001 |
| 減損損失 | 3,929 | 11,525 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -828 | -568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,519 | -2,564 |
| 支払利息 | 334 | 296 |
| 為替差損益（△は益） | 1,314 | -990 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -883 | -1,103 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 384 | -1,169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,385 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,926 | 6,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,243 | -5,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,064 | -3,713 |
| その他 | -2,344 | 128 |
| 小計 | 58,681 | 48,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,851 | 2,584 |
| 利息の支払額 | -349 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -11,372 | -13,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,811 | 36,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -152 | 71 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,528 | -36,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,562 | 1,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -556 | -584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,098 | -4,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,464 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -5,546 | -2,086 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,079 | 620 |
| その他 | -178 | -120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,955 | -42,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,425 | 1,111 |
| 短期借入金の返済による支出 | -768 | -2,625 |
| 長期借入れによる収入 | 15,024 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,112 | -10,972 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -24,000 | -18,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -281 | -280 |
| 配当金の支払額 | -5,453 | -5,690 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -793 | -1,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,960 | 7,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 216 | 932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,112 | 2,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,007 | 98,403 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,400 | 640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
