有価証券報告書-第92期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 30,948 | 23,799 |
減価償却費 | 22,584 | 21,371 |
減損損失 | 19 | 350 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,675 | -503 |
受取利息及び受取配当金 | -914 | -1,599 |
支払利息 | 960 | 887 |
為替差損益(△は益) | 513 | 304 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,481 | -865 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 476 | 250 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -33 | -503 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 289 | 22 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,614 | -25,111 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,038 | -1,380 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,124 | 17,607 |
その他 | 2,194 | -2,464 |
小計 | 59,333 | 32,167 |
利息及び配当金の受取額 | 1,710 | 3,105 |
利息の支払額 | -955 | -871 |
法人税等の支払額 | -7,032 | -8,338 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,056 | 26,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | 327 | -99 |
有価証券の取得による支出 | -2,998 | -3,000 |
有価証券の売却による収入 | 1,998 | 4,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,616 | -19,164 |
有形固定資産の売却による収入 | 152 | 774 |
無形固定資産の取得による支出 | -719 | -944 |
投資有価証券の取得による支出 | -127 | -9,312 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 81 | 1,137 |
貸付けによる支出 | -1,647 | -1,496 |
貸付金の回収による収入 | 1,914 | 1,301 |
その他 | -390 | -326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,025 | -27,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 8,841 | 9,178 |
短期借入金の返済による支出 | -14,842 | -8,257 |
長期借入れによる収入 | 6,012 | 12,000 |
長期借入金の返済による支出 | -16,254 | -14,064 |
社債の発行による収入 | 22,000 | 25,000 |
社債の償還による支出 | -12,000 | -12,000 |
自己株式の取得による支出 | -2,661 | -9 |
自己株式の売却による収入 | 221 | 1,708 |
リース債務の返済による支出 | -820 | -642 |
配当金の支払額 | -3,297 | -3,527 |
少数株主への配当金の支払額 | -186 | -298 |
その他 | -343 | 259 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,330 | 9,347 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,256 | -1,861 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,442 | 6,418 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 35,379 | 52,934 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 112 | -579 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 52,934 | 58,773 |