キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,323 | 30,948 |
| 減価償却費 | 24,074 | 22,584 |
| 減損損失 | 1,058 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,679 | -1,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -596 | -914 |
| 支払利息 | 1,316 | 960 |
| 為替差損益（△は益） | 493 | 513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -882 | -1,481 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 568 | 476 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64 | 289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,519 | 10,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,760 | -2,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,494 | -3,124 |
| その他 | 642 | 2,194 |
| 小計 | 43,107 | 59,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,262 | 1,710 |
| 利息の支払額 | -1,306 | -955 |
| 法人税等の支払額 | -255 | -7,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,807 | 53,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 107 | 327 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -2,998 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 1,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,321 | -18,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 152 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -524 | -719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -978 | -127 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 121 | 81 |
| 貸付けによる支出 | -1,417 | -1,647 |
| 貸付金の回収による収入 | 886 | 1,914 |
| その他 | 153 | -390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,777 | -20,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,883 | 8,841 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,250 | -14,842 |
| 長期借入れによる収入 | 13,405 | 6,012 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,042 | -16,254 |
| 社債の発行による収入 | 9,000 | 22,000 |
| 社債の償還による支出 | -9,000 | -12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -2,661 |
| リース債務の返済による支出 | -555 | -820 |
| 配当金の支払額 | -1,670 | -3,297 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -150 | -186 |
| その他 | 6 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,465 | -13,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 549 | -2,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,113 | 17,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,253 | 35,379 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86 | 112 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,379 | 52,934 |
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