キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 23,799 | 32,701 |
| 減価償却費 | 21,371 | 21,393 |
| 減損損失 | 350 | 2,309 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -503 | 175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,599 | -1,424 |
| 支払利息 | 887 | 777 |
| 為替差損益（△は益） | 304 | -872 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -865 | -336 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 250 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -503 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 423 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,111 | 824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,380 | 1,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,607 | -22,843 |
| その他 | -2,464 | 992 |
| 小計 | 32,167 | 36,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,105 | 2,119 |
| 利息の支払額 | -871 | -795 |
| 法人税等の支払額 | -8,338 | -8,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,063 | 29,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -99 | 336 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 4,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,164 | -23,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 774 | 579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -944 | -1,082 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,312 | -2,568 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,137 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -1,496 | -4,286 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,301 | 1,302 |
| その他 | -326 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,130 | -29,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,178 | 2,349 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,257 | -6,888 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 10,046 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,064 | -13,854 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | 28,000 |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | -24,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,708 | 151 |
| リース債務の返済による支出 | -642 | -1,581 |
| 配当金の支払額 | -3,527 | -3,832 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -298 | -701 |
| その他 | 259 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,347 | -10,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,861 | 4,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,418 | -6,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,934 | 58,773 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,300 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -579 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58,773 | 57,009 |
