日本発條（5991）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,701 | 40,331 |
| 減価償却費 | 21,393 | 21,042 |
| 減損損失 | 2,309 | 55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 175 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -557 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,424 | -1,741 |
| 支払利息 | 777 | 538 |
| 為替差損益（△は益） | -872 | -720 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -336 | -355 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 1,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 423 | 457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 824 | -12,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,995 | 278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,843 | 6,777 |
| その他 | 992 | 578 |
| 小計 | 36,162 | 55,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,119 | 2,705 |
| 利息の支払額 | -795 | -572 |
| 法人税等の支払額 | -8,263 | -13,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,222 | 43,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 336 | -120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,461 | -19,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 579 | 1,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,082 | -546 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,568 | -5,815 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 1,892 |
| 貸付けによる支出 | -4,286 | -6,126 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,302 | 1,122 |
| その他 | 45 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,129 | -27,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,349 | 425 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,888 | -5,396 |
| 長期借入れによる収入 | 10,046 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,854 | -15,425 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 28,000 | 40,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -24,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 151 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,581 | -777 |
| 配当金の支払額 | -3,832 | -4,372 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -701 | -651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,311 | -16,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,153 | 3,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,064 | 3,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,009 | 61,993 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,300 | 1,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
