有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 32,701 | 40,331 |
減価償却費 | 21,393 | 21,042 |
減損損失 | 2,309 | 55 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 175 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -557 |
受取利息及び受取配当金 | -1,424 | -1,741 |
支払利息 | 777 | 538 |
為替差損益(△は益) | -872 | -720 |
持分法による投資損益(△は益) | -336 | -355 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 44 | 1,050 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 130 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 423 | 457 |
売上債権の増減額(△は増加) | 824 | -12,318 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,995 | 278 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,843 | 6,777 |
その他 | 992 | 578 |
小計 | 36,162 | 55,546 |
利息及び配当金の受取額 | 2,119 | 2,705 |
利息の支払額 | -795 | -572 |
法人税等の支払額 | -8,263 | -13,881 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,222 | 43,798 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 336 | -120 |
有形固定資産の取得による支出 | -23,461 | -19,294 |
有形固定資産の売却による収入 | 579 | 1,118 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,082 | -546 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,568 | -5,815 |
投資有価証券の売却による収入 | 7 | 1,892 |
貸付けによる支出 | -4,286 | -6,126 |
貸付金の回収による収入 | 1,302 | 1,122 |
その他 | 45 | -145 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,129 | -27,914 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 2,349 | 425 |
短期借入金の返済による支出 | -6,888 | -5,396 |
長期借入れによる収入 | 10,046 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -13,854 | -15,425 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 28,000 | 40,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -24,000 | -40,000 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 151 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,581 | -777 |
配当金の支払額 | -3,832 | -4,372 |
少数株主への配当金の支払額 | -701 | -651 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,311 | -16,200 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,153 | 3,560 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,064 | 3,243 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,009 | 61,993 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,300 | 1,740 |