日本発條（5991）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,331 | 37,191 |
| 減価償却費 | 21,042 | 21,448 |
| 減損損失 | 55 | 601 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -557 | -483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,741 | -1,988 |
| 支払利息 | 538 | 398 |
| 為替差損益（△は益） | -720 | -1,754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -355 | -235 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,050 | 200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 130 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 457 | 1,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,318 | -2,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 278 | -3,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,777 | 5,624 |
| その他 | 578 | 1,233 |
| 小計 | 55,546 | 56,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,705 | 2,888 |
| 利息の支払額 | -572 | -438 |
| 法人税等の支払額 | -13,881 | -14,449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,798 | 44,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -120 | 126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,294 | -18,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,118 | 768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -546 | -748 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,815 | -3,488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,892 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -6,126 | -2,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,122 | 681 |
| その他 | -145 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,914 | -24,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 425 | 1,388 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,396 | -289 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,425 | -10,540 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 40,000 | 38,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,945 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -777 | -827 |
| 配当金の支払額 | -4,372 | -4,857 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -651 | -1,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,200 | -5,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,560 | 5,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,243 | 21,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,993 | 83,439 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,740 | 384 |
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