有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 40,331 | 37,191 |
減価償却費 | 21,042 | 21,448 |
減損損失 | 55 | 601 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -557 | -483 |
受取利息及び受取配当金 | -1,741 | -1,988 |
支払利息 | 538 | 398 |
為替差損益(△は益) | -720 | -1,754 |
持分法による投資損益(△は益) | -355 | -235 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,050 | 200 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 130 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 457 | 1,176 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,318 | -2,919 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 278 | -3,639 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,777 | 5,624 |
その他 | 578 | 1,233 |
小計 | 55,546 | 56,852 |
利息及び配当金の受取額 | 2,705 | 2,888 |
利息の支払額 | -572 | -438 |
法人税等の支払額 | -13,881 | -14,449 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,798 | 44,853 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -120 | 126 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,294 | -18,964 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,118 | 768 |
無形固定資産の取得による支出 | -546 | -748 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,815 | -3,488 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,892 | 0 |
貸付けによる支出 | -6,126 | -2,910 |
貸付金の回収による収入 | 1,122 | 681 |
その他 | -145 | 103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,914 | -24,433 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 425 | 1,388 |
短期借入金の返済による支出 | -5,396 | -289 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -15,425 | -10,540 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 40,000 | 38,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 10,945 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
リース債務の返済による支出 | -777 | -827 |
配当金の支払額 | -4,372 | -4,857 |
少数株主への配当金の支払額 | -651 | -1,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,200 | -5,264 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,560 | 5,906 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,243 | 21,061 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,993 | 83,439 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,740 | 384 |