キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 37,191 | 33,571 |
減価償却費 | 21,448 | 23,582 |
減損損失 | 601 | 392 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -483 | 217 |
受取利息及び受取配当金 | -1,988 | -2,349 |
支払利息 | 398 | 299 |
為替差損益(△は益) | -1,754 | 381 |
持分法による投資損益(△は益) | -235 | -21 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 200 | 472 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,176 | 657 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,919 | -1,433 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,639 | -948 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,624 | -4,300 |
その他 | 1,233 | 2,870 |
小計 | 56,852 | 53,391 |
利息及び配当金の受取額 | 2,888 | 2,765 |
利息の支払額 | -438 | -310 |
法人税等の支払額 | -14,449 | -13,172 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,853 | 42,674 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 126 | -79 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,964 | -26,339 |
有形固定資産の売却による収入 | 768 | 691 |
無形固定資産の取得による支出 | -748 | -464 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,488 | -2,136 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 548 |
貸付けによる支出 | -2,910 | -9,282 |
貸付金の回収による収入 | 681 | 1,932 |
その他 | 103 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,433 | -35,127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,388 | 801 |
短期借入金の返済による支出 | -289 | -644 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -10,540 | -8,546 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 38,000 | 52,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -40,000 | -50,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 10,945 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -827 | -372 |
配当金の支払額 | -4,857 | -5,100 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,081 | -523 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,284 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,264 | -13,672 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,906 | -5,075 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,061 | -11,200 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 384 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,439 | 72,238 |