キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,116 | 12,213 |
減価償却費 | 25,001 | 26,408 |
減損損失 | 11,525 | 4,687 |
退職給付に係る資産負債の増減額 | -568 | 507 |
受取利息及び受取配当金 | -2,564 | -2,722 |
支払利息 | 296 | 303 |
為替差損益(△は益) | -990 | 3,135 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,103 | -983 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -1,169 | 44 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,675 | 8,980 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,416 | 348 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,713 | -13,604 |
その他 | 128 | 819 |
小計 | 48,217 | 40,139 |
利息及び配当金の受取額 | 2,584 | 3,206 |
利息の支払額 | -286 | -302 |
法人税等の支払額 | -13,720 | -6,421 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,794 | 36,621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 71 | -95 |
有形固定資産の取得による支出 | -36,995 | -46,691 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,645 | 1,392 |
無形固定資産の取得による支出 | -584 | -727 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,849 | -21 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 22 |
貸付けによる支出 | -2,086 | -450 |
貸付金の回収による収入 | 620 | 596 |
その他 | -120 | 166 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,299 | -45,809 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,111 | 1,317 |
短期借入金の返済による支出 | -2,625 | -149 |
長期借入れによる収入 | 25,000 | 18,600 |
長期借入金の返済による支出 | -10,972 | -16,133 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 20,000 | 28,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -18,000 | -30,000 |
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | -10,646 |
自己株式の取得による支出 | | -1,350 |
リース債務の返済による支出 | -280 | -327 |
配当金の支払額 | -5,690 | -5,690 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,214 | -571 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,327 | -16,950 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 932 | 993 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,755 | -25,145 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 640 | 844 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 212 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,403 | 74,314 |