区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,545	2,214	2.410	-
1年以内返済予定長期借入金	7,600	11,781	0.420	-
1年以内返済予定リース債務	305	273	-	-

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定分を除く)及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/29 10:05

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
長期借入金	53百万円	-百万円
(うち、長期借入金)	- 〃	- 〃
(うち、1年内返済予定の長期借入金)	53 〃	- 〃

2017/06/29 10:05

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

このうち、運転資金については短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの発行により調達しており、当連結会計年度末の短期借入金の残高は2,214百万円、コマーシャル・ペーパーの残高は8,000百万円となっております。
設備投資資金については、長期借入金(1年以内返済分を含む)及び社債により調達しており、当連結会計年度末の長期借入金の残高は31,957百万円、社債の残高は11,219百万円となっております。
グループ会社における資金調達に関しては、グループ資金の有効活用を目的としてグループファイナンスの展開を進めております。

2017/06/29 10:05

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは外貨建売掛債権及び外貨建借入債務のうち、ある一定の割合に対して為替予約取引を行っており、為替相場の変動によるリスクを軽減しております。
また、長期借入金に関しては、変動金利借入にかかる金利支払を固定化するスワップ取引を行っているため、金利変動リスクは有しておりません。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

2017/06/29 10:05