#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結会計期間末の総資産は5,303百万円(前連結会計年度末[以下「前年度末」という]比458百万円増)となりました。流動資産は、前年度末に比べ205百万円増加し3,000百万円となりました。これは主に現金及び預金が180百万円、商品及び製品が95百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が76百万円減少したこと等によるものであります。固定資産は、前年度末に比べ253百万円増加し2,303百万円となりました。これは有形・無形固定資産の設備投資額が240百万円に対して減価償却費が70百万円であり、投資有価証券が第2四半期連結会計期間末の株価の上昇により、31百万円増加したこと等によるものであります。
負債合計は、前年度末に比べ374百万円増加し4,354百万円となりました。流動負債は、前年度末に比べ138百万円増加し2,945百万円となりました。これは、その他で建設・梱包向での工場事務所等の改修工事により、設備関係未払金が前年度末に比べ59百万円増加し、短期借入金が40百万円増加したこと等によるものであります。固定負債は、前年度末に比べ235百万円増加し、これは、長期借入金が前年度末に比べ229百万円増加したこと等によるものであります。
有利子負債(短期借入金、長期借入金)は2,918百万円(前年度末比270百万円増)となりました。これは、長期借入金の返済384百万円に対して、電気・輸送機器向で多段冷間圧造設備資金として205百万円を調達したこと等を含めて、長期借入金を665百万円借入れたこと等によるものであります。
2014/11/13 9:35