利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

売上債権が回収が進んだことにより76百万円増加し、たな卸資産が107百万円増加しました。また、減価償却費69百万円等により、営業活動で得られた資金は50百万円となりました。(前第2四半期連結累計期間は25百万円の支出)
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の売却による収入が113百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が225百万円であったこと等により、投資活動に使用した資金は140百万円となりました。(前第2四半期連結累計期間は50百万円の支出)

2014/11/13 9:35