営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により50百万円の収入、投資活動により140百万円の支出となり、財務活動により270百万円の収入があったことにより、資金は前年度末に比べ180百万円増加し、627百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
売上債権が回収が進んだことにより76百万円増加し、たな卸資産が107百万円増加しました。また、減価償却費69百万円等により、営業活動で得られた資金は50百万円となりました。(前第2四半期連結累計期間は25百万円の支出)

2014/11/13 9:35